Geprognosticeerde balans
Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | |
bedragen * € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Vaste activa | ||||||
Materiële vaste activa | 57.096 | 69.601 | 70.925 | 69.669 | 68.460 | 66.867 |
Financiële vaste activa | ||||||
Kapitaalverstrekking aan: | ||||||
- overige verbonden partijen | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Leningen aan: | ||||||
- deelnemingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Overige langlopende geldleningen | 3.445 | 3.024 | 2.430 | 3.330 | 4.699 | 4.202 |
3.692 | 3.271 | 2.677 | 3.577 | 4.946 | 4.449 | |
Totale vaste activa | 60.788 | 72.872 | 73.602 | 73.246 | 73.406 | 71.316 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | ||||||
Overige grond en hulpstoffen | - | - | - | - | - | - |
Niet in exploitatie genomen bouwgronden | - | - | - | - | - | - |
Bouwgronden in exploitatie | -2.084 | -1.315 | 1.048 | -3.973 | -3.581 | -3.547 |
Overig onderhanden werk | 0 | - | - | - | - | - |
-2.084 | -1.315 | 1.048 | -3.973 | -3.581 | -3.547 | |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar | ||||||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 0 | - | - | - | - | - |
Vorderingen | 7.403 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
7.403 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Liquide middelen | 3 | - | - | - | - | - |
Overlopende activa | 667 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Totaal vlottende activa | 5.989 | 5.185 | 7.548 | 2.527 | 2.919 | 2.953 |
TOTAAL ACTIVA | 66.777 | 78.057 | 81.150 | 75.773 | 76.325 | 74.269 |
Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | |
bedragen * € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Vaste passiva | ||||||
Reserves | 19.508 | 20.104 | 19.741 | 20.016 | 20.291 | 20.566 |
Gerealiseerd resultaat/prognose saldo | 2.398 | 1.144 | 1.555 | 2.521 | 3.957 | 1.027 |
Eigen vermogen | 21.906 | 21.248 | 21.296 | 22.537 | 24.248 | 21.593 |
Voorzieningen | 5.213 | 4.686 | 4.296 | 3.990 | 3.918 | 3.919 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | ||||||
Onderh. leningen van financiële instellingen | 26.015 | 26.015 | 24.097 | 22.178 | 20.860 | 19.541 |
Nieuw aan te trekken financiering | - | 14.408 | 19.761 | 15.368 | 15.599 | 17.516 |
Waarborgsommen | - | - | - | - | - | - |
26.015 | 40.423 | 43.858 | 37.546 | 36.459 | 37.057 | |
Totaal vaste passiva | 53.134 | 66.357 | 69.450 | 64.073 | 64.625 | 62.569 |
Vlottende passiva | ||||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||||
Banksaldi | 511 | - | - | - | - | - |
Kasgeldlening | 6.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
Overige vlottende schulden | 4.859 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
11.870 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | |
Overlopende passiva | 1.773 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Totale vlottende passiva | 13.643 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
TOTAAL PASSIVA | 66.777 | 78.057 | 81.150 | 75.773 | 76.325 | 74.269 |